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基金產(chǎn)品

         
基金簡稱格林泓裕一年定開債C            
基金全稱格林泓裕一年定期開放債券型證券投資基金                
基金代碼008485                
基金類型債券型證券投資基金
基金管理人格林基金管理有限公司
基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司                
成立日期2020年3月26日
投資目標本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。                
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。                    

本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)及可交換債券。                    

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。                    

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但應(yīng)開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每個開放期的前一個月、開放期及開放期結(jié)束后一個月的期間內(nèi),本基金投資不受前述比例限制。在開放期內(nèi),本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。                    

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。                

投資策略

1、封閉期投資策略                    

(1)封閉期配置策略                    

本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時,應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應(yīng)當行使回售權(quán)而不得持有至到期日?;鸸芾砣丝梢曰诨鸱蓊~持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。                    

(2)信用債投資策略                    

本基金由于封閉期內(nèi)采用買入持有到期投資策略,因此,個券精選是本基金投資策略的重要組成部分。本基金通過主動承擔適度的信用風(fēng)險來獲取較高的收益,所以在個券的選擇當中特別重視信用風(fēng)險的評估和防范。本基金對于金融債、信用等級為投資級的企業(yè)(公司)債等信用類債券采取自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,通過內(nèi)部的信用分析方法對可選債券品種進行篩選過濾。                    

(3)資產(chǎn)支持證券投資策略                    

本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。                    

(4)封閉期現(xiàn)金管理策略                    

在每個封閉期內(nèi)完成組合的構(gòu)建之前,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境對組合的現(xiàn)金頭寸進行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期之內(nèi)的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資,并采用買入持有到期投資策略。由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資或進行基金現(xiàn)金分紅。                    

2、開放期投資策略                    

開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當?shù)牧鲃有裕詰?yīng)付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。                                    

業(yè)績比較基準在每個封閉期,本基金的業(yè)績比較基準為該封閉期起始日公布的一年期定期存款利率(稅后)+1.5%。                
風(fēng)險收益特征本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。