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基金產(chǎn)品

         
基金簡(jiǎn)稱格林新興產(chǎn)業(yè)混合A
基金全稱格林新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
基金代碼014327
基金類型混合型證券投資基金
基金管理人格林基金管理有限公司
基金托管人浙商銀行股份有限公司
成立日期 2022年3月8日
投資目標(biāo)本基金將重點(diǎn)挖掘中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì),通過(guò)前瞻性布局,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍本基金的投資范圍包括股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票等)、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于新興產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)證券的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨等交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。
投資策略

1、大類資產(chǎn)配置策略
本基金主要對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財(cái)政政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)等進(jìn)行綜合分析,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定本基金在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等各類資產(chǎn)的投資比例。
2、股票投資策略
(1)    新興產(chǎn)業(yè)主題的界定
2016年12月19日國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,規(guī)劃中指出,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向,是培育發(fā)展新動(dòng)能、獲取未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是引導(dǎo)未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量,發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已成為世界主要國(guó)家搶占新一輪經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的重大戰(zhàn)略。
本基金管理人根據(jù)內(nèi)外部的研究,以及參考《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,界定出目前行業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)可、現(xiàn)階段重點(diǎn)的新興產(chǎn)業(yè)主要包括:新能源領(lǐng)域、精細(xì)化工和新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)療、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造領(lǐng)域,具體包括以下領(lǐng)域:
1)新能源領(lǐng)域,主要包括光伏、風(fēng)電、核電、水電、地?zé)?、生物發(fā)電、氫能以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)、高效儲(chǔ)能等相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域新能源和汽車領(lǐng)域,主要包括汽車整車與零部件、新能源汽車、鋰電池、核電、風(fēng)電、光伏、高效儲(chǔ)能及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等;
2)精細(xì)化工和新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等;
3)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括天然氣、太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、核能、其他清潔能源的服務(wù)與利用、節(jié)能產(chǎn)品、節(jié)能服務(wù)、清潔生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品、資源的綜合利用;環(huán)保設(shè)備、環(huán)保服務(wù)等;
4)生物醫(yī)療領(lǐng)域,主要包括制藥(中藥+西藥+生物藥)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)及醫(yī)藥流通等;
5)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括人工智能AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)信息安全、集成電路、行業(yè)應(yīng)用IT技術(shù)、通信等與信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)相關(guān)的硬件、軟件領(lǐng)域;
6)高端裝備領(lǐng)域,主要包括軌道交通、海洋工程、智能制造等高精尖設(shè)備制造領(lǐng)域;機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域,主要包括機(jī)床工業(yè)、儀表儀器行業(yè)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。
未來(lái)如果由于經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展或技術(shù)進(jìn)步造成新興產(chǎn)業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),本基金將在審慎研究的基礎(chǔ)上,可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整行業(yè)范疇和投資范圍。
(2)個(gè)股投資策略
本基金秉承價(jià)值投資理念將充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)自下而上的選股能力,基于對(duì)個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,優(yōu)選股票構(gòu)建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個(gè)層次進(jìn)行:
1)品質(zhì)篩選
篩選出在公司治理、財(cái)務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要通過(guò)篩選市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、等各個(gè)維度構(gòu)建價(jià)值股股票池,分析盈利能力指標(biāo)。本基金將著重關(guān)注受益指標(biāo)如ROE、ROA等及其和持續(xù)性、現(xiàn)金流狀況及其分紅能力。具體財(cái)務(wù)指標(biāo)上,本基金還將關(guān)注企業(yè)的流動(dòng)比率和償債能力比率(D/A)等。
2)價(jià)值評(píng)估
在公司備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進(jìn)一步通過(guò)對(duì)備選上市公司詳實(shí)的案頭分析和深入的實(shí)地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對(duì)公司價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,構(gòu)建股票組合對(duì)估值合理且流通相充分的品種進(jìn)行適度投資。
本基金管理人將對(duì)所關(guān)注的重點(diǎn)上市公司進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值的評(píng)估和成長(zhǎng)性跟蹤研究,在明確的價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標(biāo)的構(gòu)建股票組合。
3、債券投資策略
本基金的債券投資采取主動(dòng)的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性。
在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,本基金管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及其引致的財(cái)政貨幣政策變化作出判斷,運(yùn)用數(shù)量化工具,對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化作出預(yù)測(cè),并綜合考慮利率變化對(duì)不同債券品種的影響、收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)的大小、流動(dòng)性的好壞等因素,構(gòu)造債券組合。在具體操作中,本基金運(yùn)用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,力爭(zhēng)獲取債券市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。
5、衍生產(chǎn)品投資策略
本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×75%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×25%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。