基金產(chǎn)品
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- 債券型基金
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- 格林泓泰三個月定開債A
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- 格林泓裕一年定開債A
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- 格林泓利增強債券A
- 格林泓利增強債券C
- 格林泓安63個月定開債
- 格林中短債A
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- 格林泓景債券A
- 格林泓景債券C
- 格林泓皓純債
- 格林泓豐一年定開債券發(fā)起式
- 格林泓旭利率債
- 格林聚鑫增強債券A
- 格林聚鑫增強債券C
- 格林聚享增強債券A
- 格林聚享增強債券C
- 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式
- 格林泓盈利率債
- 格林聚合增強債券A
- 格林聚合增強債券C
- 格林聚利增強一個月持有期債券A
- 格林聚利增強一個月持有期債券C
- 格林30天滾動持有債券A
- 格林30天滾動持有債券C
- 格林泓卓利率債
- 混合型基金
- 格林伯元靈活配置A
- 格林伯元靈活配置C
- 格林伯銳靈活配置A
- 格林伯銳靈活配置C
- 格林創(chuàng)新成長混合A
- 格林創(chuàng)新成長混合C
- 格林穩(wěn)健價值混合A
- 格林穩(wěn)健價值混合C
- 格林鑫悅一年持有期混合A
- 格林鑫悅一年持有期混合C
- 格林研究優(yōu)選混合A
- 格林研究優(yōu)選混合C
- 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A
- 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C
- 格林高股息優(yōu)選混合A
- 格林高股息優(yōu)選混合C
- 格林碳中和主題混合A
- 格林碳中和主題混合C
- 格林鑫利六個月持有期混合A
- 格林鑫利六個月持有期混合C
- 格林港股通臻選混合A
- 格林港股通臻選混合C
- 格林宏觀回報混合A
- 格林宏觀回報混合C
- 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
- 股票型基金
- 產(chǎn)品風險等級
基金簡稱 | 格林穩(wěn)健價值混合C |
基金全稱 | 格林穩(wěn)健價值靈活配置混合型證券投資基金 |
基金代碼 | 009941 |
基金類型 | 混合型證券投資基金 |
基金管理人 | 格林基金管理有限公司 |
基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
成立日期 | 2020年10月21日 |
投資目標 | 本基金在深入的基本面研究的基礎上通過優(yōu)選在經(jīng)濟新常態(tài)下具有發(fā)展價值的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴格控制風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準的回報。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%。本基金投資于同業(yè)存單的比例占基金資產(chǎn)的 0%-20%。每個交易日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的保證金后,基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金參與股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)交易,應符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關交易所的業(yè)務規(guī)則。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟周期和金融市場運行趨勢的基礎上,自上而下調(diào)整基金大類資產(chǎn)配置和股票行業(yè)配置策略;在嚴謹深入的股票和債券研究分析基礎上,自下而上精選投資標的。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金的本基金的股票投資組合比例將按照滬深300指數(shù)PE(TTM)估值水平進行調(diào)整。本基金的具體資產(chǎn)配置比例如下: (1)當滬深300指數(shù)的PE(TTM)估值處于歷史后80%分位,本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。 (2)當滬深300指數(shù)的PE(TTM)估值處于歷史前20%分位,本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-60%。 上述上述資產(chǎn)配置比例的方法,是指將自滬深300指數(shù)發(fā)布以來至最近一個交易日的可取值的每日PE(TTM)按高到低排序,最高數(shù)值記為100%分位,最低數(shù)值記為0%分位,通過觀察最近一個交易日的PE(TTM)估值在全部數(shù)值中所處的分位,來確定本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例。 基金管理人應當自上述條件觸發(fā)之日的下一工作日起10個交易日內(nèi)將本基金股票資產(chǎn)比例調(diào)整至符合上述比例范圍。
(2)價值評估 本基金管理人將對所關注的重點上市公司進行內(nèi)在價值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價值評估基礎上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標的構(gòu)建股票組合。 (1)股指期貨投資策略 (2)國債期貨投資策略 本基金投資于國債期貨,應根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風險水平。 (3)股票期權(quán)投資策略 本基金投資于股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,在嚴格控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結(jié)合期權(quán)定價模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。本基金投資期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風險。 |
業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中債綜合全價指數(shù)收益率×50% |
風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金,其預期風險收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 |